[公开课] 全面预算管理体系与Excel模型落地
  • 开课时间:2019/11/21
  • 上课地点:上海市
  • 课程老师: 许奕
  • 开课时长:2 天
  • 标准学员数:30 人
  • 授课形式:专题讲授
  • 课程领域: 财务管理
  • 原价: 3980元
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课程信息

针对行业

通用

培训对象

对完美、高效的完成工作有积极追求,需要经常使用Excel工具的各类财务预算人员。财务总监、财务经理、资金管理、成本管理、资产管理、预算绩效管理等相关财务人员

课程收益

熟练运用Excel进行月度、月度累计、年度等各种方式的预算控制;
掌握和熟练使用Excel的数据处理、分析、预测等功能,提高Excel实际操作能力。
领会Excel软件设计理念和操作规律,使你在使用微软办公产品时具有自我发现能力,能够举一反三,更加得心应手。
跳出财务看财务,通过大量的实际管理实践的案例分析,使财务人员进一步加深对企业财务、营销管理、采购等过程中数据处理的理解。理解二维和三维管理因素影响下的管理分析思路。
学会如何为调整营销策略提供有利信息,掌握分解影响收益的正向和负向因素;
经营风险评估和控制
成本分析和成本规划
提供考核公司内部各单位的工作业绩的数据依据

课程大纲

模块一:全面预算体系
目标:全面预算报表体系的搭建;熟练不同行业各类预算报表编制的顺序;明确表与表之间的钩稽关系;
1.全面预算管理流程
如何依据不同行业建立预算体系
不同的预算编制方法与控制方案
多维度预算分析和预算调整技巧
多种模型的预算模拟
2.全面预算的内容
不同行业的全面预算的类型
参与全面预算的对象
全面预算的细化度
不同数据的预算周期
不同预算数据的影响因素
3.全面预算结构体系
基础报表的信息统一性
不同行业报表编制的顺序
预算报表钩稽关系及下发、编制的顺序


模块二:预算模型搭建
目标:量本利分析;通过数量、成本、收入构建各种盈亏模型,确定损益平衡点,实现产能的合理配比。
1.哪些产品的投入产出比最好
种经营决策对生产成本的影响度
控件应用的技巧
利用模拟运算表动态展示同一目标、多种方案
多方案评估方法
快速展示最佳可选方案
2.寻求最佳方案
寻求约束条件下的最佳方案
搭建管理模型
匹配约束条件下的最佳运输方案


模块三:预算编制
目标:通过建立带规则的数据采集表,快速高效地获取报表基础数据;
主要应用范围:预算数据的采集与参数联动;信息系统外数据的采集
1.制作友好表格
利用有效性实现对单元格内容和格式的限制
利用定义和有效性实现录入数据的统一性
应用vlookup/iferror/match/index/if等函数
2.让表格亲民化的小技巧
自动序号
利用mod函数,错行色条显示
利用vlookup函数做格式打印模板
3.宏应用:自动增行
利用窗体控件、宏实现格式、公式、有效性复制
利用宏录制实现自动增行
4.选择性保护表格
利用保护工作表有选择地实现数据采集规则的下达
利用隐藏工作表和保护工作簿保证下发和上传表格的一致性


模块四:预算控制及执行数据统计
目标:对外部采集的数据和信息系统导出的数据进行处理,实现数据的有效性,为方便使用数据透视表建立报告体系奠定基础
1.数据转换的方法和技巧
通过分列快速提取有效信息
利用“&”组合文本
利用日期函数(date)将无法计算的字符型日期转换
利用文本函数,快速转换成提取有效信息
2.查找和清洗重复数据
快速查找重复数据
快速删除重复数据
3.数据转换的高效工具——分列
不增加行,设置公式
利用分列的列设置定义转换文本、数值、日期
4.数据的链接与转换
利用match和index函数链接二维数据表
利用vlookup函数链接数据表
vlookup函数与数组函数的应用
多条件匹配的小巧函数sumifs
利用数据透视表多重合并计算数据区域快速转换二维表
5.快速统计的技巧
利用数据透视表统计
统计分类方法
环比、占比统计
筛选和排名
分组统计
多sheet表汇总统计
6.高效统计工具——数据透视表
利用数据透视表快速统计
数据透视表数据、日期分组统计
数据透视表计算字段
数据透视表切片器的应用
重复利用数据透视表的行填充功能
利用数据透视表计算项实现预算执行状况统计
7.报表的美化
套用报表格式
多表的打印格式的统一设置


模块五:图形化展示技巧
目标:使呈现给老板的内容更具有准确度与说服力
1.一图抵万言
图表应用的五个步骤
5种数据的对比关系类型
标题和图形匹配原则
图表的美化和编辑
2.数据透视图表结合
动态图表——数据透视图
图和表的结合——模拟运算表
3.经济业务常用图形——堆积柱形图
一张图表展示多项关联数据
主次坐标、间距差异凸显业务信息
表图数据差异化显示的设置
4.利用Offset函数制作动态图表
利用圈地函数offset动态图表数据
利用控件调控图表范围
不同表之间的数据链接
5.利用双饼图实现预算执行状况分析
利用主次坐标实现双饼图
双饼图数据标签的设定
双饼图业务应用范围


模块六:数据分析
目标:灵活应用数据透视表;矩阵分析:以管理分类方法分析业务状况;趋势分析:以趋势观察方法分析业务变化的原因;
1.产品盈利分析
管理分类方法的思路讲解
数据透视表的分组统计和样本观察
多样化的数据显示方式
2.销售趋势分析
管理方法和分析思路
数据切片的方法和多角度观察分析法
数据透视表与透视图中“轴”的对应关系
数据透视表与数据透视图的互动
数据透视图的灵活表达


模块七:预算分析
目标:轻松、快捷编制各类预算管理报表;实现预算控制;自动产生预算分析报表
1.快速转换费用预算表
多维度费用分析体系的快速构建
条件格式图形化异常数据
异常数据的深度挖掘
透视图动态展示费用项目
2.预算分析模型
数据透视表数据项的应用
自动预算控制表
预算分析图表构建

 

讲师介绍

讲师姓名: 许奕 (微软认证ERP系统高级顾问)

擅长领域

office应用

教育背景

上海大学计算机应用专业学士;大连理工大学软件工程硕士;

职业背景

微软认证的ERP系统高级顾问,为多家外资公司提供实施服务;
曾担任用友多个大型ERP项目的项目经理,实施范围涉及财务、人力资源、供应链、商业智能等各个领域,熟悉流通、零售连锁、机械制造、物流、传媒、房地产、建筑等多个行业的运作流程,尤其了解大型集团化企业的管理架构及其管控重点;
十多年的企业信息管理方面工作经验,熟悉各种实际业务;
担任过乙方公司项目经理、甲方公司的分公司财务主管、集团财务经理、集团审计经理、集团信息副总等职务;会计师;
曾主要从事IT规划、IT审计、IT项目管理等工作;
目前任职于某民营集团本部的总经理助理,主要负责集团下属航空公司的人力资源系统建设。
善于利用Office工具将各种系统的数据变成管理人员的决策信息;
善于利用各种导入工具,将系统内外数据的相互转换;
熟悉人力资源规划和绩效管理、熟悉企业财务核算、预算管理、预测分析;
目前负责某集团下属航空公司的人力资源系统建设。

六年多的大型ERP项目咨询实施,造就了丰富的行业经验和项目管理经验。

典型客户

好美家、闵行财政、中国银联、文广集团、中海运、上汽集团、新民文汇、中建八局、莱福康、范斯特仑、上菱电器、烟草集团、电信实业、信诚科技、华普科技、华鑫证券、中富证券、震旦投资、顶通物流、宝钢集团、华勤科技、巴鲁夫(上海)贸易、大金空调、第一生化药业、贵州电网、东电电子、朗生医药、上海捷森医药、海南快克药业、广东美的制冷设备、泰铭能多洁、商凯集团、上海天合汽车安全系统、上海汇众汽车制造、安吉汽车物流、上海大众联合汽车改装、上海汽车商用车技术中心、上海兴盛密封垫、东华汽车实业、上海翼锐汽车科技、上海康迪泰克管件、上汽财务公司、辉门(中国)、上海三环弹簧、长沙中联重工科技发展股份有限公司、上海烟草包装印刷有限公司、上海自动化仪表股份有限公司、农夫山泉等等。

参课信息

1.课程费用包含教材、场地费、午餐、茶歇费及税金
2.自备电脑,安装好2010或2013版本Office(注:不是WPS);
3.一定携带鼠标(课程节奏紧凑,触摸屏会浪费时间)。

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采购宝优惠政策

会员类别 会员投资 会员权益 消费范围 会员价值 优惠惊喜
翡翠卡会员(集团卡) 498800元 公开课程: 解决方案
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1425000元 926200元
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钻石卡会员 198800元 公开课程: 解决方案
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497000元 298200元
选购红标公开课程享受3.8折优惠
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内训课程 / 解决方案:
资深培训顾问提供年度培训规划咨询服务
提供训后持续学习平台服务
白金卡会员 98800元 公开课程: 解决方案
内训课程
公开课程
247000元 148200元
选购红标公开课程享受4折优惠
选购蓝标公开课程享受7折优惠
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金卡会员 38800元 选购红标公开课程享受4.5折优惠 公开课程 86000元 47200元
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